期貨時間---專訪大賽選手“投機小子樂水林”

期貨時間---專訪大賽選手“投機小子樂水林”2014-08-27

    孟一：今天我們為大家精選的賬戶是叫做投機小子樂水林，這個名字一看就把自己的個人名字也包括進去，樂先生，馬上請進樂水林，水林你好。


    樂水林：孟一哥你好。


    孟一：我們首先還是看一下水林的主觀交易的情況，他現在是在主觀交易組排名第92位，累計收益率達到了接近50%，但是由於金額偏小，綜合積分只有0.36分，但是不管怎麼樣也進了前100了，他是在棕櫚油1501合約上進行了一系列的精準操作，先是在8月14號碼夜盤，9點21的時候，5544的位置進行做空，隨後8月20號9點50的時候5242的時候繼續加空，8月25號2點41進行了平倉，最後相當於這一輪行情當中收穫不錯，我想問一下水林，8月14號那天的做空是由於行情向下突破還是有一些其他方面的考量？


    樂水林：我一般是在看5分鐘的K線，5分鐘是在盤整，它向下突破，然後我又看30分鐘K線，也是在盤整，也是帶有突破跡象，所以當時就5544就進去了。


    孟一：相當於你是利用兩個不同的時間週期，30分鐘和5分鐘來共同進行一個共振方面的突破判斷是這樣嗎？


    樂水林：對，我的操作理念就是多重時間架構，跟好多人也是一樣的，大一級別的先確定大概的方向，再從小一級別的，這樣再進場就這樣的。


    孟一：這樣的交易方式已經使用多長時間了？


    樂水林：可能就是最近一年多吧，我也是從書上看的，以前我都跟普通散戶一樣的。


    孟一：從哪本書上看的？


    樂水林：《高勝算操盤》，一個美國的寫的。


    孟一：我知道，這本書還是挺有價值的，水林現在你用這個方法交易之後，有一種穩健盈利的心態嗎？還是說還有一些地方需要繼續的打磨一下？


    樂水林：我覺得它的方法是比較好，但是我個人心態不太好，像從去年12月份，我有好幾個月盈利都是超過50%，然後超過50%就得意了一下，得意了一下，因為我的錢是滿倉交易，馬上就市場打了一個耳光，馬上又跌了很多，就這樣的，心態控制還不是太好。


    孟一：樂極生悲這句話看來在哪都有適用的條件，我看到你現在的資金曲線，這一次大賽控制的還可以，我們看到基本上最大的回撤也就是15%左右，現在你的交易方式還是隔夜比較重的持倉嗎？我看到你很多時候日內交易也是蠻多的。


    樂水林：我對日內跟隔夜分，不是特別的注重細分，因為我的觀念是抓住比較大的波動幅度的品種，做那種，我不管它是日內的還是隔夜的，只要我認為可以做的，我就這樣做。


    孟一：最近正好趕上了這樣一波油脂類下跌的行情，也是比較舒服，再看一下水林的交易是比較複雜的，基本上所有品種全部交易了一遍，這個餅圖已經被你切的很碎了，做的最多的是大豆和鄭棉，你是不是做交易只看技術圖形？


    樂水林：反正我從來不看基本面，因為我也不算技術分析，因為我看這些K線，經常看這些K線，就發現有兩個規律，一個規律是盤整的，一直在那盤整，而且時間越長，盤整的時間越長，幅度越小的，它一破位，那種勝算很高，那個盈利還比較可觀，所以我老找這種位置，找這種位置入場的地方，出場我發現如果漲的幅度比較大的情況，它都有那個傾向，一直漲一直漲，不怎麼會下跌的。


    孟一：感覺橫有多長豎有多寬。


    樂水林：這也可以參考嘛，出場的時候，然後是假如進場的時候萬一不對勁我要止損對不對，止損的話，假如我做5分鐘，一般我們都是追跌的，它要在5分鐘的K線，我進去了以後它沒有繼續漲或繼續跌，我一般就出來，就屬於止損的，沒漲的不算，如果是盈利了以後，因為有傾向它一直漲，所以在漲的過程中我一般不會平倉，一直拿在手上，等它漲到上面高點的時候，它在上面盤整的時候，那時候我就考慮出局了。


    孟一：水林你現在每一次交易的虧損控制在幅度是多少？


    樂水林：我一般單筆交易不會超過10%，但參加你們比賽之前有一個意外，就是一個教訓，​​那時候鋅很火，漲得挺穩，我在前面的時候，我在稍微低一點的位置，我就進入了鋅，然後做多，它一直漲一直漲，因為我錢比較少，比較貪心，它漲了一部分，漲了以後，它那個錢可用資金就多了，我就加倉，因為我沒錢，只能從盈利上加倉，一直加，一直漲一直加，開始賺了一萬多塊錢，最高的時候，那時候不到三萬塊，賺了一萬塊，就將近四萬塊了，後來有一次突然下跌了，那天漲到最高就下跌了，3%，跌到4%的時候，那一下就虧了我一萬六，將近虧了40%，那是我有史以來虧的最多的一筆，以前從來沒有超過10%的。


    孟一：7月30號那天，相當於你不停的浮盈加倉，加倉，結果加到最後的時候，一天突然的大跌，導致你賬戶迅速的虧損是這樣嗎？


    樂水林：是的，我覺得那個對大家都是教訓，通過浮盈加倉，這種不太好，風險比較大。


    孟一：浮盈加倉也有人曾經用過這樣的方式創造過奇蹟，但是我們現在看到，目前浮盈加倉的話，因為你這個倉位的使用過於滿了，所以說有的時候太滿的倉位肯定是有問題的，等行情稍微一波動，在你的整個保證金賬戶上就會出現比較大的波動，無論向好向壞感覺更像賭博，而不像我們利用期貨市場進行比較細水長流的盈利方式的交易，我的搭檔張雪松也是在連線當中，不知道雪鬆有什麼問題？


    張雪松：我也想問一下樂先生，剛才您也介紹的非常細緻，在這個過程中，我有一個感覺，跟您分享一下，您可能由於資金不是特別的多，所以就非常集中於一個品種的某一次機會，像您剛才說的鋅也不斷的做一些加倉，實際不是您的方法或者您的交易的控制有問題，而是從資金的介入來講，應該說相對略微分散好一點，本來您關注的品種也很多，其實在某些時候，不妨做一下嘗試，可能這次機會對了，當然滿倉進去賺的更多，但有時候比如說你就刻意的把資金自己做一個規劃，比如分為兩部分，或者四部分，去捉兩個品種或者四個品種的機會，去觀察多個品種，雖然說有一個品種出現機會進去了，後面沒有把剩餘的錢打進去，可能少賺一些錢，但是你這些錢並不是喪失機會了，你還同時觀察其他品種，有些其他品種的投入機會，另外一點，這一次是對了，但是錯的時候也會少虧一部分錢，我覺得把你的資金分散在兩個或四個品種，也仍然還照著你原來的模式做的時候，一致性的出現同一時間的，比如像你說的突然的反方向大幅度波動，這樣一種機會少一點，不知道您是怎麼樣裡評估這樣一種模式的。


    樂水林：因為這個資本太少了，所以沒考慮過倉位的問題，因為錢比較少，所以我們主要就集中在一個品種，覺得哪個機會大，就進入哪個品種，就這樣。等資金量大了以後，應該會考慮，因為錢太少了。


    張雪松：也是您的一種選擇，我的個人建議，剛才您覺得回撤比較大的話，用這麼一個很簡單的處理，這個問題可能就解決了，比如說您當初做鋅，可能是做空了別的，做多了別的，哪怕是兩個都是在做多，它如果不是一個類型的，比如不是都是有色金屬，不一定會在一個時間點同時出現這麼大的波動，這樣的話，沒準你這個回調了，那個還賺到錢了，雖然說可能鋅更猛一點，賺的時候少賺了一些，您做別的品種稍微分散一些盈利，但是風險也分散了，這麼做可能心態上更加穩定一些，因為畢竟我們每個人的承受壓力的能力還是有限的，如果一直滿倉滾動交易，這個壓力不是一般人能承受的。

    孟一：今天非常感謝樂水林先生，能夠給我們進行一次比較有趣的聊天，希望下次節目再聊，預祝一下水林在大賽當中取得更好的成績，再見。

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