你可能會想:
股票期貨是什麼啊?
我不懂,我不敢碰,還是投資 我熟悉的股票 比較安心
可以當沖的股票有一千檔,我可以自在的選擇好標的進場
但是
股票期貨的好處你不能不知道啊!
到底基於何種理由
可以讓很多本來不做期貨的投資人開始接觸股票期貨呢?
我來把前因後果分享給大家聽~
股票期貨的交易成本只占獲利的 1%!
以大立光 (3008) 為例
4/17 股票現貨報價 2800 元,買 1 張就要 280 萬
而股票期貨一口相當於 2 張現貨,所以契約價值 560 萬
但買賣一口股票期貨
我的交易成本只有 2*(30+112)=「284 元」!(買賣都要付)
手續費一口 30 元,期交稅一口 560 萬 *0.00002=112 元
進出 560 萬,期交稅加手續費只有 284 元!
如果我買的是大立光現貨
買進成本 2 張就要 560 萬
還要付...
手續費 560 萬 *0.001425*2=15960 元(買賣都要付)
證交稅 560 萬 *0.003=16800 元(僅賣出要付)
交易成本高達 15960+16800=32760 元!
兩者相較之下才發現!!
現貨的交易成本是期貨的 115(=32760 元 /284 元) 倍!
若買 2 張現股和 1 口股期
現股以每股 2810 元賣出,賺10元,獲利 20000 元 - 交易成本 32760 元 = 虧 12760 元
但股期同樣 2800 買,2810 賣一口,獲利 20000 元 - 交易成本 284 元 = 賺 19716 元
天啊!怎麼差這麼多!!!
現股虧錢但股期是賺錢的耶...
常有投資人問我股票期貨又沒有量,怎麼玩?
4/17 大立光現貨成交量 1154 張,股期成交量 322 口 =644(=322*2) 張
股期成交量約現貨成交量的 6 (=1154/644) 成
你還能說它沒有量嗎?
下圖為現股的成交資訊
下圖為股期的成交資訊
從大立光站上 1000 元後
在流動性風險不大之下,我終於可以交易千元股期了!
但或許是因為股性不合、或許是因為每一跳動點 10000 元的輸贏壓力太大
在 10 次交易中僅獲利 2 次、虧損 4 次、同價位進出 4 次
由於無法從其長期獲利,所以依 [適才適所] 要訣的紀律放棄它
所以在此無法以大立光實戰分享
小心!同樣的股票 以 不同的商品交易,賺錢變虧錢...
但我以 4/2 可成 (2474) 當沖實戰買賣的 10 口為例 (詳見底下兩圖):
8:45 買進一口 335.5,現貨開盤後,9:12 以 339.5 回補獲利 8000 元
9:14 買進一口 339.5,9:16 以 341.5 回補獲利 4000 元
9:35:36 買進一口 339,9:35:51 以 340 回補獲利 2000 元
10:26 買進一口 341,10:48 以 341 回補獲利 0 元
10:50 買進一口 340.5,10:52 以 340 回補虧損 1000元
10:56 買進一口 339,11:12 以 339 回補獲利 0 元
11:14 買進一口 339,11:34 以 337 回補虧損 4000元
11:39 買進一口 334.5,11:43 以 334.5 回補獲利 0 元
12:48 買進一口 339,12:51 以 340.5 回補獲利 3000 元
13:02 買進一口 340,9:12 以 340 回補獲利 0 元
來回操作可成 10 口獲利 12000 元,扣除交易成本 (30+27)*20=1140 元,獲利 10860 元!
那如果我是採現股當沖呢?
以可成報價 340 元換算一口契約價值為 68 萬
交易成本 39780(=680000×0.00585×10) 元
就變成虧了 27780 元!
以同樣的股票不同的商品交易,從賺 10860 元變成虧 27780 元...
股票市場就是這樣,存在著很多不平衡的地方
但每天專注在市場上的人,就能發現關鍵方法!
http://www.cmoney.tw/learn/course/stockfuturesmustwin/topic/1842